Acesse o portal, selecione a empresa desejada e, em seguida, clique em Importar Arquivos.
No canto superior direito, clique em Layouts disponíveis.
Ao exibir a guia com os layouts já parametrizados, clique no campo destacado para realizar a busca e facilitar a localização do banco.
Após pesquisar pelo nome do banco, clique sobre o padrão desejado e, em seguida, clique em Confirmar.
Observação: Após marcar o layout, a importação do arquivo já pode ser realizada. Essa configuração é feita apenas uma vez e permanecerá registrada.
Tipos de arquivos aceitos:
- Extratos;
- Cartões;
- ERPs e Outros Padrões;
- Francesinhas;
- Faturas de Cartão de Crédito por Data de Pagamento;
- Faturas de Cartão de Crédito por Data de Vencimento.
Observação: Os layouts de Cartões e arquivos no formato OFX não precisam ser selecionados para realizar a importação, basta conferir se o modelo é aceito. Já os arquivos em Excel não podem ter sua estrutura alterada.
Atenção: Temos um arquivo padrão em Excel que pode ser baixado e enviado aos clientes caso eles não possuam um relatório. Para isso, pesquise por Ottimizza no campo de busca e clique no tipo do arquivo para fazer o download do modelo.
Formatos lidos:
