1. Visão Geral
A plataforma Ottimizza AI possui agentes de inteligência artificial que automatizam processos de conciliação contábil.
Os principais agentes são:
MAR.IA – Conciliação Bancária: Realiza a conciliação entre extrato bancário e razão contábil; Identifica diferenças automaticamente; Agrupa lançamentos conciliados; Mostra divergências para análise.
LUZ.IA – Conciliação de Clientes e Fornecedores: Realiza conciliação entre contas a pagar/receber; Ajuda a identificar divergências entre valores registrados.
2. Acessando as Agentes
Ao acessar a plataforma, a tela exibirá os Agentes disponíveis: MAR.IA Conciliadora e LUZ.IA Conciliadora. Cada agente possui as seguintes informações: descrição de suas funções, status de conexão e um botão de ação.
Para iniciar a utilização da LUZ.IA, clique em: Acessar.
3. Arquivo modelo
Após acessar a agente LUZ.IA, será exibida a tela de Upload de Arquivos. Para verificar o modelo de arquivo aceito pode clicar no ícone sinalizado em Rosa abaixo:
O arquivo a ser importado deve conter os seguintes campos: Data, Histórico, Conta Débito e Conta Crédito.
Extensões de arquivo aceitas: csv, xlsx, xls. É permitido o envio de um único arquivo com um tamanho máximo de 50 MB. As extensões devem estar em letras minúsculas.
4. Envio dos arquivos
Deve-se clicar no ícone Novo, destacado em verde, localizado no canto superior direito, para proceder com o upload do arquivo.
Após anexar o arquivo, clique em Enviar para Conciliação.
A plataforma realizará as seguintes ações: ler os arquivos, comparar os lançamentos, identificar correspondências e apontar divergências.
Todo esse processo é feito automaticamente pela IA.
5. Resultado da Conciliação
Após o processamento, a tela de resultados da conciliação será exibida. Para visualizar os resultados, clique na seta localizada na coluna de ações.
Informações apresentadas: Contas, Lançamentos, Combinações, Pendências e Conciliação.
6. Filtros
A interface permite a busca utilizando filtros, que incluem: Filtragem por valor, Filtragem por data e Filtragem por status da conciliação.
7. Exportação de Relatórios
A plataforma disponibiliza a funcionalidade de exportação de relatórios de conciliação. As opções disponíveis incluem download nos formatos PDF e Excel, além do relatório completo da conciliação.
Este material pode ser utilizado para auditorias, revisões contábeis e envio ao cliente.
8. Suporte
Para acesso ao suporte deve clicar no ícone de conversa no canto inferior direito.
O tempo médio de resposta do suporte varia entre 10 a 15 minutos. O atendimento pode ser realizado inicialmente por meio de um Bot; no entanto, se necessário, você pode solicitar assistência de um atendente humano.
Você também poderá assistir a um vídeo com a demonstração detalhada das funcionalidades da Luz.IA.
