Este documento apresenta as principais perguntas e respostas relacionadas ao Produto Busca Extrato.
BUSCA EXTRATO
1. Como acessar o Busca Extrato para realizar a conexão bancária?
Acesse o Portal Ottimizza por meio do endereço portal.ottimizza.com.br. Em seguida, clique no aplicativo Busca Extrato. Será exibida a tela de Empresas, onde é possível realizar o cadastro de novas empresas, bem como a configuração e utilização do produto.
2. Onde encontro os bancos disponíveis para conexão?
Na tela inicial do Busca Extrato, no ícone Bancos Disponíveis, será exibida uma lista com as instituições bancárias disponíveis para conexão, juntamente com seus respectivos manuais de integração.
3. Como visualizar as condições específicas de cada banco?
No ícone Bancos disponíveis clique em Regras e condições específicas de cada banco para visualizar uma tabela contendo as particularidades de cada instituição.
4. Como gerar o link para configuração da conexão bancária?
Acesse a empresa, clique no lápis azul ao lado direito da tela, clique na opção Configurações Ottimizza Busca Extrato, selecione os bancos utilizados pelo cliente e clique em Continuar.
5. Como o cliente irá realizar a autorização bancária?
Envie o link gerado ao cliente por e-mail ou WhatsApp. Ele deve informar o CPF e CNPJ, clicar em Conectar e concluir a autorização diretamente no site do banco, seguindo as instruções do manual de cada banco.
6. É possível conectar mais de um banco por vez?
Não. A autorização deve ser realizada para um banco por vez.
7. O que o link de autorização contém?
O link é gerado individualmente por empresa e contém o CNPJ vinculado à empresa a ser conectada.
8. Como ver apenas empresas que possuem conexão bancária no Busca Extrato?
Limpe o código da empresa selecionada e, no filtro, selecione a opção Possui Busca Extrato. Além disso, é possível visualizar Todas as empresas ou aquelas que Não Possui Busca Extrato.
9. Como buscar extratos bancários da Conta Corrente no Novo Busca Extrato?
Selecione a empresa desejada em seguida clique no primeiro card Buscar Extratos agora.
10. Qual informação devo preencher para gerar os extratos?
Informe o período desejado e clique em CONFIRMAR. Se mais de um banco estiver conectado, selecionar a instituição bancária.
11. Quais arquivos são gerados após a busca dos extratos?
São gerados dois arquivos: um HTML e um OFX, correspondentes ao período selecionado.
12. O relatório é gerado individualmente para cada banco?
Sim. Se houver múltiplas conexões bancárias ativas, o relatório será gerado separadamente para cada banco.
13. Como funciona a busca automática de extratos no Busca Extrato?
Após a conexão com o banco, é possível agendar uma data fixa para que o sistema busque extratos mensalmente, gerando arquivos nos formatos HTML e OFX. Esse agendamento será aplicado para todas as empresas que estiverem conectadas e buscado sempre do mês anterior à busca.
14. Onde posso baixar os extratos que foram gerados automaticamente?
Na tela inicial do Busca Extrato, clique no botão Baixar Extratos para visualizar e realizar o download dos arquivos gerados pelo agendamento.
15. O Busca Extrato busca saldos retroativos?
Não. O saldo é obtido somente a partir do dia 1º do mês seguinte à data da conexão. Caso seja necessário registrar saldos anteriores, isso deve ser feito manualmente.
16. Como ajustar o saldo inicial quando necessário?
Clique no botão Ajustar Saldo, selecione a conta desejada e informe o saldo inicial do período. Esse valor deve corresponder ao saldo apresentado no extrato da conta corrente mensal.
17. Quais informações são apresentadas na tabela de regras específicas?
Particularidades de cada banco, como: se a conexão é pelo Open Finance ou não, se o banco trás aplicação/resgates automáticos ou não, se é possível credenciar pelo celular ou pelo computador, qual período máximo de busca retroativa, e qual usuário é necessário utilizar para autorizar.
BUSCA EXTRATO NA SOLUÇÃO MEU INTEGRADOR
18. Como faço para buscar extratos pelo campo Importar Arquivos quando o cliente possui a solução Meu Integrador?
No menu principal, clique no botão Importar Arquivos. Isso permitirá realizar a busca manual dos lançamentos bancários.
19. Onde encontro o botão para iniciar a busca dos lançamentos?
Acesse o ícone Importar Arquivos clique na mensagem Clique aqui para buscarmos os lançamentos.
20. Quais arquivos são gerados após o processamento quando o cliente possui a solução Meu Integrador e Busca Extrato?
Quando o cliente possui as soluções Meu Integrador e Busca Extrato, o sistema gera o arquivo pronto ou De/Para, além dos arquivos nos formatos OFX e HTML, que ficam disponíveis para conferência.
21. O que acontece se não houver regras configuradas para os lançamentos?
O sistema irá gerar automaticamente o De/Para dos lançamentos pendentes de classificação.
22. Como faço para baixar os arquivos gerados?
Após a busca do extrato o sistema irá acusar o DEPARA/PENDENTE ou ARQUIVO PRONTO, e ao lado destes ícones aparecerá o ícone para baixar os extratos em OFX e HTML.
